نظرة على الشاشة
افتح إدارة الحسابات ← التدفق النقدي. كل سطر حركة مالية واحدة: دفعة بيع، سداد مورد، مصروف، إيداع، أو تحويل بين حسابين.
1
2
3
4
5
6
7
8
- 1التصفية: الحساب والفرع ونطاق التاريخ ونوع العملية (مدين / دائن).
- 2الحساب المرتبط بالمبلغ: الحساب الذي دخل إليه المبلغ أو خرج منه.
- 3الوصف: نوع العملية (مبيعات، مصروف، شراء...) مع رقم الفاتورة أو المرجع والعميل أو المورد ومن أضافها.
- 4مدين: مبلغ داخل إلى الحساب.
- 5دائن: مبلغ خارج من الحساب.
- 6رصيد الحساب: رصيد هذا الحساب بعد الحركة.
- 7إجمالي الرصيد: مجموع أرصدة كل الحسابات بعد الحركة.
- 8تصدير وطباعة: تصدير الجدول إلى CSV أو Excel أو طباعته.
التصفية
| الفلتر | الاستخدام |
|---|---|
| الحساب | اعرض حركة حساب واحد، مثل الصندوق الرئيسي، أو اتركه «الكل». |
| الفرع | حركات فرع معين فقط. |
| نطاق التاريخ | الفترة: اليوم، هذا الشهر، أو فترة مخصصة. |
| نوع العملية | مدين (الداخل) فقط، أو دائن (الخارج) فقط. |
قراءة الأرقام
- مدين = مال دخل إلى الحساب، ودائن = مال خرج منه.
- رصيد الحساب يتابع حساباً واحداً، أما إجمالي الرصيد فيجمع كل الحسابات.
- اضغط رقم الفاتورة في عمود الوصف لفتح الفاتورة نفسها.
نصيحة لإقفال اليوم: اختر حساب الصندوق ونطاق «اليوم» لترى كل ما دخل وخرج من الصندوق، وقارن الرصيد الأخير بالنقد الموجود فعلاً.
الدفعات التي سُجلت دون حساب لا تظهر هنا. راجع سجل حركة الحسابات.